第三节 银行对帐

        银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销，对账依据由您根据需要选择，方向相反、金额相同是必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志，并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。由于自动对账是以银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同为条件，所以为了保证自动对账的正确和彻底，使用者必须保证对账数据的规范合理，比如：银行存款日记账和银行对账单的票号要统一位长，如果对账双方不能统一规范，各自为政，系统则无法识别。手工对账是对自动对账的补充，您使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，您可用手工对账来进行调整。

        单击“银行对帐”图标，选择银行对帐科目，点击确定既进入“银行对帐”界面（图6-4）。在该界面中，可以通过自动对帐或手工对帐两种方式进行对帐。

图6-4

        1、显示：在“银行对帐”界面里，能显示未对帐、未对帐+已对帐、已对帐等显示方案。

        2、对帐方式：点击对帐方式，在弹出的对话框（图6-5）中选择自动对帐的对帐条件。（注：金额相同、方向相反为必选）。对帐条件中选择的是自动对帐的其他辅助条件，选择了这些条件后，自动对帐时将按选定的条件进行对帐。

图6-5

        3、过滤：点击过滤，即会弹出一个组合查询器，可以按要求查询各条记录。

        4、取消过滤：过滤后，当前只显示符合过滤条件的记录。点击取消过滤就会返回到显示全部记录。

        5、自动对帐：点击自动对帐，系统将按对帐条件进行自动对帐，对帐结果可选择保存。也可选择不保存，在手工勾对完毕后再保存。

        6、手工勾对：双击要勾对的记录即可进行手工勾对。也可先进行手工勾对后再进行自动对帐。

    注意：借贷不等将不能保存对帐结果。