第四节 余额调节表

        您在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功能查询、打印“银行余额调节表”，以检查对账是否正确。进入此项操作，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。在生成的银行存款余额调节表上，系统会自动判别调节是否平衡，同时给出相应的提示信息。在银行存款余额调节表中，系统是按照您所选取的对帐条件来设定默认的截止对帐日期的。如果条件设定为“按期间”，则默认截止对帐日期为截止期间的最后一日；如果条件设定为“按日期”，则默认截止对帐日期为所设定的截止日期；如果条件设定为“按未达天数”，则默认截止对帐日期为设定的截止日期。

    操作方法：

                1、单击“银行余额调节表”图标，选择查询的截止日期、查询的银行科目点击确定即可进入余额调节表界面。（图6-6）

图6-6

                2、查询条件：点击查询条件按钮，可以选择查看的余额调节表的银行科目以及截止日期。

                3、余额汇总表：点击余额汇总表按钮，就只显示汇总情况，不显示分录。

                4、银行对帐单：点击银行对帐单按钮，就能查询到银行对帐单的情况。显示：在显示的下拉框里能选择银行对帐单显示的内容可以是未达帐，或显示已达帐，还可以显示未达帐+已达帐。

                5、单位日记帐：点击单位日记帐按钮，就能查询到单位的该银行科目的日记帐。显示：在显示的下拉框里能选择单位日记帐显示的内容可以是未达帐，或显示已达帐，还可以显示未达帐+已达帐。

                6、核销已达帐：点击核销已达帐按钮，系统会自动将已勾对的已达帐进行核销，在余额调节表上只显示未达帐项。（注意：已达帐核销前应保证银行对帐准确无误，核销已达帐是不可逆的）

                7、返回：在银行对帐单或单位日记帐界面点击返回，就能返回到余额调节表界面。