第七章、往来管理

        单击“往来对帐”项目,打开“往来对帐”项目,其中包括初始录入、往来核销、核销余额表三项功能模块。

第一节 初始录入

        初始录入指的是录入往来的期初余额的明细情况，即未核销的详细情况。单击“初始录入”，打开“往来单位”窗口（注：该窗口据有查找、过滤功能）（图7-1），选择所需往来单位点击“确定”进入“往来初始录入”窗口。（图7-2）

图7-1

一、菜单栏功能按钮

        1、查询条件        通过该功能重新选择其他往来单位。

        2、平衡检查        录入期初的未核销明细情况后，与会计科目中该往来单位年初余额进行平衡试算，如不平衡以后将不能进行往来核销（图7-2）

图7-2

二、工具栏功能按钮

        1、增加按钮        同录入凭证一样单击“增加”按钮，弹出“增加记录”窗口（图7-3），依次填入“日期”、“凭证类别”、“凭证编号”、“序号”、“摘要”、“借方金额”、“贷方金额”和对帐号。单击确定即可增加往来初始明细。

图7-3

        2、删除按钮、修改记录、过滤和锁定同本系统其他处使用方法一样。

第二节 往来核销

        单击“往来核销”图标，打开“往来单位”窗口（图7-1），选择需核销的往来单位，单击确定进入“往来核销”窗口。（图 7-4）

图7-4

    功能介绍

                1、对帐方式，对帐方式主要是指在自动对帐时选择的对帐识别基础，本第统包括两种对帐方式（金额相等和金额相等+对帐号相同）

                2、显示方式，通过该功能可以显示不同核销情况，包括（“未核额”、“未核额+已核额”和“已核额”）三种显示方式。

                3、核销类型，本系统包括两种核销类型，即自动核销与手工核销。自动核销是按照对帐方式进行核销而手工核销包括两种方法，A、双击需核销记录，系统自动核销该记录。B、在“本次核额”栏中直接输入本次核销额，这样可进行不完全核销。（图7-5）

图7-5

                4、通过单击“保存”按钮，保存本次核销情况。（注：本次核销额借、贷不相等则不能保存）

                5、取消对帐，本系统具有两种取消对帐方式，单击右键打开弹出菜单，选择取消对帐菜单项，进入取消对帐窗口（图 7-6）。A、按核销日期自动取消。（注：在该日期内已核销额借、贷不相等则不能取消）。B、工手逐项取消，双击所选记录即可取消该记录的已核额，最后应保存取消对帐结果（注：取消已核销额借、贷不相等则不能保存）。

图7-6

                6、过滤功能，该功能与本系统其他处使用方法一样。

第三节 往来核销余额表

        单击“核销余额表”图标，打开“往来单位”窗口（图7-1），选择需查询的往来单位，单击确定进入“核销余额表” 窗口。（图 7-7）

图7-7

    功能介绍

                1、反查凭证，选中记录双击或单击查凭证可反查记录的凭证情况。

                2、显示方式，通过该功能可以显示不同核销情况，包括（“未核额”、“未核额+已核额”和“已核额”）三种显示方式。

                3、其他功能详见本系统有关章节。