第三节 生成报表

        单击“生成报表”图标，打开“现金流量表”窗口（图8-7）。

图8-7

一、编制现金流量表

        在Excel系统中完成现金流量表的格式设置（方法见Excel系统操作手册）。项目所在行可以见到在“设置项目”中已设置的项目，已经按照编号、流向和项目名称显示在列表中。（在生成报表模块中可增加合计项目，方法同自定义报表中基础公式表，详见第五章第一节）

    说明：小计或合计项在本功能中设置后，应设置公式。非小计或合计项的数据通过计算直接生成。

        本系统具有反查现流表明细→凭证功能，并且可在凭证中重新分配现金流量，分配后重新计算可生成新的现流表。（图 8-8）

图8-8

二、编辑合计项公式

        1、在“生成报表”模块中，如增设了合计项目就应设置合计项公式（合计项也可直接在Excel中定义），非合计项不能设公式，其计算结果是通过分配方式直接获取。

        2、双击列表中的合计项目行，打开“现流表项目间取数”窗口（图8-9），在此窗体中编辑公式，完成后单击“确定”按钮即可。

图8-9

三、生成现金流量表

    【操作步骤】

                1、在“现金流量表”窗口，单击“计算”按钮，计算得出现金流量表数据。

                2、在鼠标右键功能窗内单击“链接Excel”按钮，实现与Excel系统的链接。（出现Excel系统窗口）

                3、在Excel系统中，打开已编制完成的现金流量表。

                4、在“现金流量表”窗口，单击“传输数据”按钮，打开“传输数据”窗口。

                5、在“Excel工作簿名称”框内选择现金流量表，在“Excel工作表名称”框内选择需生成的报表，单击“确认”按钮，基础公式表中的项目和数据即被传输到Excel系统现金流量表内被指定的单元格中。即完成现金流量表的编制工作。